Monografie
Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken : Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken
- Sprache
-
Deutsch
- Umfang
-
313 S.
- ISBN
-
978-3-409-14112-3
- Identifier
-
953698408
Thema
Kreditgeschäft ; Ausfallrisiko ; Kreditrisiko ; Marktpreis ; Preisrisiko ; Risikomanagement ; Bank
Beteiligte Personen und Organisationen
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf Teile des Objekts ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
15.04.2024, 08:53 MESZ
Objekttyp
- Monografie
Beteiligte
Ähnliche Objekte (12)
Komplexität und hybride quantitativ-evolutionäre Ansätze im Kreditportfoliorisikomanagement
Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
Endogene Einflussfaktoren im Credit-Risk-Management dargestellt an der Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im kommerziellen Kreditgeschäft
Das Management von Ausfallrisiken im Kreditgeschäft der Regionalbanken
Quantitative Kreditportfoliooptimierung
Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, mathematische Konzepte und Anwendungsfehler
Riskmanagement im Kreditgeschäft : Riskmanagement im Derivativ-Geschäft ; Schweizer Bank, Magazin für Führungskräfte aus Banken und Finanz
Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken
Empirische Evidenz zur Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate von Bankkrediten an deutsche Unternehmen
Prognose von Kreditausfallrisiken
On the pricing and hedging of credit risk in incomplete markets
Credit-Workout : Konzept und Vision für Organisation und Management
Komplexität und hybride quantitativ-evolutionäre Ansätze im Kreditportfoliorisikomanagement
Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
Endogene Einflussfaktoren im Credit-Risk-Management dargestellt an der Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im kommerziellen Kreditgeschäft
Das Management von Ausfallrisiken im Kreditgeschäft der Regionalbanken
Quantitative Kreditportfoliooptimierung
Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, mathematische Konzepte und Anwendungsfehler
Riskmanagement im Kreditgeschäft : Riskmanagement im Derivativ-Geschäft ; Schweizer Bank, Magazin für Führungskräfte aus Banken und Finanz
Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken
Empirische Evidenz zur Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate von Bankkrediten an deutsche Unternehmen
Prognose von Kreditausfallrisiken
On the pricing and hedging of credit risk in incomplete markets
Credit-Workout : Konzept und Vision für Organisation und Management
Komplexität und hybride quantitativ-evolutionäre Ansätze im Kreditportfoliorisikomanagement
Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
Endogene Einflussfaktoren im Credit-Risk-Management dargestellt an der Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im kommerziellen Kreditgeschäft
Das Management von Ausfallrisiken im Kreditgeschäft der Regionalbanken
Quantitative Kreditportfoliooptimierung
Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, mathematische Konzepte und Anwendungsfehler
Riskmanagement im Kreditgeschäft : Riskmanagement im Derivativ-Geschäft ; Schweizer Bank, Magazin für Führungskräfte aus Banken und Finanz
Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken
Empirische Evidenz zur Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate von Bankkrediten an deutsche Unternehmen
Prognose von Kreditausfallrisiken
On the pricing and hedging of credit risk in incomplete markets