Hochschulschrift
Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk : Parametric Value-at-Risk Models
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
In: Universität zu Köln
Universität zu Köln, Dissertation, 1998
- Schlagwort
-
Portfolio-Management
Risiko
Sensitivitätsanalyse
Finanzanalyse
Theorie
Risikomaß
Marktrisiko
Value at Risk
Parametrisches Verfahren
Portfolio Selection
Risiko
Sensitivitätsanalyse
Finanzanalyse
Value at Risk
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Wiesbaden
- (wer)
-
Hochschule RheinMain
- (wann)
-
2021
- Urheber
- Beteiligte Personen und Organisationen
-
Hax, Herbert
- DOI
-
10.25716/pur-20
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-2022071114045882520185
- Rechteinformation
-
Open Access; Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:53 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Read, Oliver
- Hax, Herbert
- Hochschule RheinMain
Entstanden
- 2021
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